공급업체 청구서 대조하기

화면 예시

처리 순서

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   공급업체 청구서를 시작합니다

   공급업체 청구서 화면에서 공급업체, 청구일, 회계일, 만기일, 참조 번호를 입력합니다. 발주서에서 청구서를 만들면 공급업체와 품목 일부가 자동으로 채워질 수 있지만, 공급업체가 보낸 세금계산서나 청구서와 반드시 다시 비교해야 합니다.

   • 공급업체가 발주서의 공급업체와 같습니다.
   • 공급업체 청구번호, 세금계산서 번호, 전자세금계산서 승인번호를 참조에 남겼습니다.
   • 청구일과 회계일이 마감 기준에 맞습니다.
   • 증빙 파일을 첨부해 승인과 결제 단계에서 다시 확인할 수 있습니다.
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   발주서와 청구 라인을 대조합니다

   청구서 라인의 품목, 설명, 수량, 단가, 할인, 세금, 계정을 발주서와 비교합니다. 같은 품목이라도 단위가 다르거나 공급업체가 운송비를 별도 청구하면 라인을 분리해 나중에 원가와 비용을 확인할 수 있게 합니다.

   • 발주 품목이 아닌 항목이 들어오면 구매 담당자에게 확인했습니다.
   • 단가와 할인율이 발주서 또는 계약 조건과 맞습니다.
   • 세금 포함/별도 기준이 공급업체 증빙과 일치합니다.
   • 운송비, 포장비, 수수료는 회사 기준 계정이나 별도 라인으로 분리했습니다.
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   입고 수량과 청구 수량을 비교합니다

   입고 기준으로 청구하는 회사라면 실제 입고 완료 수량만 청구 대상으로 봅니다. 부분 입고 상태에서 전량 청구가 들어왔거나, 불량/반품 예정 수량이 포함되어 있으면 확정 전에 구매 담당자와 지급 승인자를 확인해야 합니다.

   • 발주 수량, 입고 수량, 청구 수량의 차이를 확인했습니다.
   • 미입고 수량이 청구되어 있으면 지급 보류 또는 부분 청구로 정리했습니다.
   • 불량, 반품, 가격 조정 예정 금액이 있으면 메모와 증빙을 남겼습니다.
   • 입고 없이 비용으로 처리할 항목은 재고 입고와 혼동하지 않았습니다.
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   지급 조건과 승인 상태를 확인합니다

   청구서를 확정하기 전에 지급 조건, 지급 예정일, 담당 승인자, 현금 흐름 영향을 확인합니다. 금액이 크거나 발주와 다른 조건이 있으면 확정 전에 내부 승인 기록을 남겨야 합니다.

   • 지급 조건과 만기일이 계약 또는 공급업체 합의와 맞습니다.
   • 선급금, 보증금, 잔금 지급 조건이 있으면 별도로 표시했습니다.
   • 금액 차이 또는 세금 예외가 있으면 승인 근거가 있습니다.
   • 확정 후 미지급금으로 잡힐 금액을 확인했습니다.
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   확정 후 결제와 정정 흐름을 준비합니다

   검토가 끝나면 청구서를 확정하고 결제 등록 또는 지급 일정 관리로 넘깁니다. 확정 뒤 오류가 발견되면 임의 삭제보다 공급업체와 합의한 정정 문서, 환불, 대변전표, 수정 전표 흐름으로 이력을 남깁니다.

   • 청구서 상태가 확정되어 미지급금으로 반영되었습니다.
   • 결제 담당자가 지급 예정일과 결제 수단을 확인할 수 있습니다.
   • 정정이 필요한 경우 어떤 문서로 처리할지 기준이 남아 있습니다.
   • 발주서, 입고, 청구서가 서로 추적 가능한 상태입니다.

완료 후 확인

• 공급업체 청구 금액이 발주, 입고, 증빙과 맞습니다.
• 미입고 수량이나 반품 예정 수량이 무조건 지급 대상이 되지 않았습니다.
• 지급 조건과 승인 근거가 확인됩니다.
• 확정 후 결제 등록과 은행 대조로 이어질 기준이 준비되었습니다.

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