월말 청구 점검하기

화면 예시

처리 순서

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   마감 기준일과 확인 범위를 정합니다

   월말 점검은 단순히 미수금만 보는 작업이 아니라 판매 주문, 납품, 청구서, 결제, 반품 흐름을 같은 기준일로 맞추는 작업입니다. 먼저 이번 달 마감 기준일, 포함할 회사 또는 워크스페이스, 담당자별 확인 범위를 정합니다.

   • 마감 기준일과 대상 기간이 정해졌습니다.
   • 판매, 납품, 청구, 결제 화면을 같은 기간으로 봅니다.
   • 담당자별 확인 범위와 완료 시한이 정해졌습니다.
   • 마감 이후 들어온 거래를 이번 달에 포함할지 기준을 정했습니다.
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   납품되었지만 청구되지 않은 주문을 찾습니다

   판매 주문과 납품 상태를 확인해 실제로 상품이나 서비스가 제공되었지만 청구서가 만들어지지 않은 항목을 찾습니다. 납품 수량 기준 청구를 쓰는 경우에는 주문 수량이 아니라 실제 납품 완료 수량을 기준으로 확인합니다.

   • 납품 완료인데 청구서가 없는 주문이 목록화되었습니다.
   • 부분 납품 주문은 청구 대상 수량과 잔여 수량을 구분했습니다.
   • 서비스 제공 완료 건도 청구 누락이 없는지 확인했습니다.
   • 청구 보류가 필요한 거래는 보류 사유와 담당자를 남겼습니다.
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   연체와 부분 결제를 고객별로 확인합니다

   만기일이 지난 청구서, 부분 결제 상태, 입금 대기 상태를 고객별로 확인합니다. 같은 고객에게 여러 청구서가 있으면 청구서별 잔액과 고객과의 합의 내용을 함께 봐야 후속 안내가 정확해집니다.

   • 만기일이 지난 청구서가 고객별로 정리되었습니다.
   • 부분 결제 잔액과 다음 회수 예정일이 기록되었습니다.
   • 이미 입금되었지만 결제 등록이 안 된 항목이 없는지 확인했습니다.
   • 분쟁, 보류, 할인 합의가 있는 청구서는 별도 표시했습니다.
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   반품, 취소, 대변전표, 정정 대상을 정리합니다

   반품, 취소, 가격 조정, 잘못된 세금처럼 원본 청구서를 그대로 둘 수 없는 항목은 삭제가 아니라 정정 문서나 대변전표 흐름으로 처리합니다. 마감 전에 어떤 문서로 정리할지 결정해야 보고서 금액이 흔들리지 않습니다.

   • 반품 또는 취소된 거래가 원 청구서와 연결되어 있습니다.
   • 대변전표나 정정 문서가 필요한 항목이 표시되었습니다.
   • 금액 조정 사유와 승인 근거가 남아 있습니다.
   • 마감 후 수정이 필요한 항목은 관리자 검토 대상으로 분리했습니다.
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   마감 전 처리 목록과 후속 활동을 남깁니다

   확인 결과를 담당자별 처리 목록으로 정리하고, 청구서 발행, 결제 등록, 고객 알림, 정정 문서 발행 같은 후속 활동을 남깁니다. 마감 점검 결과가 개인 메모에만 있으면 다음 달에도 같은 누락이 반복됩니다.

   • 미청구와 연체 항목이 목록화되었습니다.
   • 각 항목에 처리 담당자와 기한이 있습니다.
   • 고객 안내가 필요한 항목은 미수 알림으로 이어집니다.
   • 마감 후 재발 방지 기준이 기록되었습니다.

완료 후 확인

• 미청구 주문과 연체 청구서가 목록화되었습니다.
• 부분 결제, 보류, 반품, 정정 대상의 사유가 정리되었습니다.
• 마감 전 처리할 담당자와 기한이 정해졌습니다.
• 다음 월말에도 같은 기준으로 점검할 수 있습니다.

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