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공급업체 청구서 대조
공급업체 청구서를 발주서와 입고 내역에 맞춰 확인하고 매입으로 확정합니다.
- 대상 사용자
- 구매 담당자, 정산 담당자, 회계 담당자
- ERP 연결 위치
- 구매 > 발주서 > 공급업체 청구서
- 문서 유형
- 공식 업무 매뉴얼
업무 위치와 개념
공급업체 청구서 대조는 발주한 조건, 실제 입고 수량, 공급업체가 청구한 금액이 서로 맞는지 확인하는 단계입니다. 이 절차를 거쳐야 과다 지급과 매입 누락을 줄일 수 있습니다.
메뉴 경로
구매 > 발주서 > 공급업체 청구서
화면 예시
시작 전 확인
- 발주서가 확정되어 있어야 합니다.
- 입고 기준 청구 품목은 입고가 완료되어 있어야 합니다.
- 공급업체 청구서 원본을 확보합니다.
- 부가세, 공급가액, 결제 조건을 확인할 수 있어야 합니다.
주요 입력 항목
| 항목 | 의미 | 비고 |
|---|---|---|
| 공급업체* | 청구서를 발행한 매입처입니다. | 발주서 공급업체와 같아야 합니다. |
| 청구일* | 공급업체 청구서의 발행일입니다. | 회계 기간과 세금 신고 기준에 영향을 줍니다. |
| 청구 수량* | 공급업체가 청구한 품목 수량입니다. | 입고 수량과 대조합니다. |
| 단가와 세금* | 매입 금액과 부가세 계산 기준입니다. | 발주 단가와 차이가 있으면 사유를 남깁니다. |
| 결제 조건 | 지급 예정일과 지급 방식입니다. | 미지급금 관리에 사용됩니다. |
처리 순서
- 1
발주서와 입고 내역 확인
청구서를 만들기 전 발주 수량, 입고 완료 수량, 잔여 수량을 확인합니다.
- 청구 수량이 입고 또는 발주 기준과 맞습니다.
- 부분 입고는 청구 가능 수량만 포함합니다.
- 2
청구서 항목 대조
공급업체 청구서 원본의 품목, 단가, 세금, 합계와 ERP 청구서 라인을 비교합니다.
- 공급가액과 세액이 원본과 맞습니다.
- 발주 단가와 다른 금액은 사유가 있습니다.
- 3
확정과 지급 준비
청구서를 확정해 매입 채무로 반영하고 지급 예정일을 관리합니다.
- 청구서 상태가 확정입니다.
- 지급 예정일이 결제 조건과 맞습니다.
권한과 운영 기준
- 담당자는 본인이 맡은 문서를 작성하고 상태를 갱신합니다.
- 관리자는 기준 데이터, 승인 정책, 담당자 범위를 관리합니다.
- 재고, 회계, 고객 고지에 영향을 준 문서는 삭제보다 취소, 반품, 정정 흐름으로 이력을 남깁니다.
예외 상황
청구서 생성 수량이 0임
입고 기준 청구인데 아직 입고가 완료되지 않았을 수 있습니다.
세금 금액이 원본과 다름
공급업체 세금 코드, 반올림, 면세 여부를 확인합니다.
같은 청구서가 중복 등록됨
공급업체 청구서 번호와 발주서 연결을 검색해 중복을 제거하거나 취소합니다.